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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 939.00 | | 1 489 939.00 | 1 489 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 3 389.00 | 2 227.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 322.00 | 64 784.00 | 41 539.00 | 106 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 934.00 | 68 487.00 | 1 542 448.00 | 1 610 934.00 |
BT Marchandises | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BZ Autres créances | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CF Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 615.00 | | 292 615.00 | 292 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 549.00 | 68 487.00 | 1 835 062.00 | 1 903 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 310 253.00 | | | 310 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
DL TOTAL (I) | 800 978.00 | | | 800 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 670.00 | | | 557 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 084.00 | | | 1 034 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 062.00 | | | 1 835 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 710.00 | | | 702 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 268.00 | | 1 666.00 | 1 609 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 253.00 | | | 1 490 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | 1 666.00 | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 380.00 | 16 106.00 | | 52 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 066.00 | 16 106.00 | | 52 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 332.00 | 199 332.00 | | 199 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 670.00 | 226 296.00 | 331 374.00 | 557 670.00 |
VI Groupe et associés | 224 468.00 | 224 468.00 | | 224 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 445.00 | 113 421.00 | 24.00 | 113 445.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 084.00 | 702 710.00 | 331 374.00 | 1 034 084.00 |