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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
CF Disponibilités | 1 265 988.00 | | 1 265 988.00 | 1 265 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 159.00 | | 1 362 159.00 | 1 362 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 302.00 | | 1 374 302.00 | 1 374 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 506 852.00 | | | 506 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 026.00 | | | 1 183 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 302.00 | | | 1 374 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 726.00 | | | 1 622 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 584.00 | 12 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 489 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 645.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 939.00 | | | 1 489 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 339.00 | 3 396.00 | 93 735.00 | 90 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 339.00 | 3 396.00 | 93 735.00 | 90 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 710.00 | | | 253 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 196.00 | 96 172.00 | 24.00 | 96 196.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |