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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 939.00 | | 1 489 939.00 | 1 489 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 2 556.00 | 1 059.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 162.00 | 80 191.00 | 34 971.00 | 115 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 473.00 | 83 061.00 | 1 536 412.00 | 1 619 473.00 |
BT Marchandises | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BZ Autres créances | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CF Disponibilités | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 284.00 | | 303 284.00 | 303 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 757.00 | 83 061.00 | 1 839 695.00 | 1 922 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 389 798.00 | | | 389 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
DL TOTAL (I) | 914 621.00 | | | 914 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 602.00 | | | 435 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 074.00 | | | 925 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 695.00 | | | 1 839 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 737.00 | | | 707 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 934.00 | | 10 671.00 | 1 610 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 1 619 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 118 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 253.00 | | | 1 490 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 939.00 | | 8 971.00 | 111 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | 1 700.00 | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 487.00 | 16 707.00 | 2 132.00 | 68 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 16 707.00 | 2 132.00 | 68 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 292.00 | 218 292.00 | | 218 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 602.00 | 218 265.00 | 217 338.00 | 435 602.00 |
VI Groupe et associés | 218 126.00 | 218 126.00 | | 218 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 845.00 | 118 820.00 | 24.00 | 118 845.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 074.00 | 707 737.00 | 217 338.00 | 925 074.00 |