| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
AP Constructions | 529 879.00 | 256 251.00 | 273 627.00 | 529 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 780.00 | 909 357.00 | 759 422.00 | 1 668 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 232.00 | 1 608 252.00 | 51 979.00 | 1 660 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 689.00 | 2 773 860.00 | 1 122 828.00 | 3 896 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 152.00 | 36 760.00 | 498 391.00 | 535 152.00 |
BZ Autres créances | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
CF Disponibilités | 1 033 249.00 | | 1 033 249.00 | 1 033 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 798.00 | 36 760.00 | 1 673 037.00 | 1 709 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 487.00 | 2 810 621.00 | 2 795 866.00 | 5 606 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
DG Autres réserves | 712 262.00 | 712 314.00 | | 712 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 365.00 | -51.00 | | 35 365.00 |
DK Provisions réglementées | 41 158.00 | 63 532.00 | | 41 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 799.00 | 1 799 808.00 | | 1 812 799.00 |
DP Provisions pour risques | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 391.00 | 34 516.00 | | 39 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 268.00 | 72 393.00 | | 77 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 135.00 | 419 527.00 | | 338 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 032.00 | 62 491.00 | | 61 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 773.00 | 347 509.00 | | 334 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 359.00 | 170 828.00 | | 161 359.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 3 314.00 | | 6 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 048.00 | 4 928.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 798.00 | 1 008 599.00 | | 905 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 866.00 | 2 880 802.00 | | 2 795 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 551.00 | 671 144.00 | | 651 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 327.00 | | 2 066 327.00 | 2 066 327.00 |
FG Production vendue services | 408 953.00 | | 408 953.00 | 408 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 280.00 | | 2 475 280.00 | 2 475 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 16 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 7 373.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 374.00 | 6 660.00 | | 22 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 089.00 | 14 034.00 | | 24 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | 6 394.00 | | 5 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | 6 418.00 | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 787.00 | 7 615.00 | | 18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 365.00 | -51.00 | | 35 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 382.00 | 151 091.00 | 150 613.00 | 2 773 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 382.00 | 151 091.00 | 150 613.00 | 2 773 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 532.00 | | 22 374.00 | 63 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 393.00 | 4 874.00 | | 72 393.00 |
6T Sur comptes clients | 44 147.00 | 8 889.00 | 16 276.00 | 44 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 147.00 | 8 889.00 | 16 276.00 | 44 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 073.00 | 13 764.00 | 38 650.00 | 180 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 764.00 | 16 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 773.00 | 334 773.00 | | 334 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 479 009.00 | | | 479 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 135.00 | 83 888.00 | 254 246.00 | 338 135.00 |
VI Groupe et associés | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 383.00 | 619 947.00 | 436.00 | 620 383.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 798.00 | 651 551.00 | 254 246.00 | 905 798.00 |