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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
AP Constructions | 529 879.00 | 296 775.00 | 233 103.00 | 529 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 840.00 | 1 060 165.00 | 612 674.00 | 1 672 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 099.00 | 1 640 643.00 | 231 455.00 | 1 872 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 659.00 | 2 997 584.00 | 1 126 074.00 | 4 123 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 910.00 | 41 626.00 | 733 284.00 | 774 910.00 |
BZ Autres créances | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
CF Disponibilités | 1 020 995.00 | | 1 020 995.00 | 1 020 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 079.00 | 41 626.00 | 1 925 453.00 | 1 967 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 738.00 | 3 039 210.00 | 3 051 527.00 | 6 090 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 648.00 | 23 783.00 | | 25 648.00 |
DG Autres réserves | 781 278.00 | 745 858.00 | | 781 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 607.00 | 37 285.00 | | 44 607.00 |
DK Provisions réglementées | 29 680.00 | 35 419.00 | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 215.00 | 1 844 346.00 | | 1 883 215.00 |
DP Provisions pour risques | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 585.00 | 35 987.00 | | 25 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 462.00 | 73 863.00 | | 63 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 413.00 | 254 759.00 | | 370 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 153.00 | 61 557.00 | | 62 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 060.00 | 443 232.00 | | 486 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 868.00 | 157 725.00 | | 139 868.00 |
EA Autres dettes | 43 487.00 | 4 897.00 | | 43 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 850.00 | 925 040.00 | | 1 104 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 527.00 | 2 843 250.00 | | 3 051 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 656.00 | 743 449.00 | | 843 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 674.00 | | 230 267.00 | 3 893 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 4 123 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 121 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 350.00 | | 230 267.00 | 3 891 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 407.00 | 124 177.00 | | 2 873 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 407.00 | 124 177.00 | | 2 873 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 419.00 | | 5 738.00 | 35 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 863.00 | 4 626.00 | 15 028.00 | 73 863.00 |
6T Sur comptes clients | 44 726.00 | 4 232.00 | 7 333.00 | 44 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 726.00 | 4 232.00 | 7 333.00 | 44 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 008.00 | 8 858.00 | 28 099.00 | 154 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 060.00 | 486 060.00 | | 486 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 196.00 | 850 196.00 | | 850 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 848.00 | 843 655.00 | 261 193.00 | 1 104 848.00 |