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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
AP Constructions | 529 879.00 | 316 145.00 | 213 733.00 | 529 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 046.00 | 1 127 807.00 | 543 239.00 | 1 671 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 016.00 | 1 699 183.00 | 308 832.00 | 2 008 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 500.00 | 3 143 137.00 | 1 114 363.00 | 4 257 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 117.00 | 40 418.00 | 519 698.00 | 560 117.00 |
BZ Autres créances | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CF Disponibilités | 1 176 874.00 | | 1 176 874.00 | 1 176 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 060.00 | 40 418.00 | 1 832 641.00 | 1 873 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 560.00 | 3 183 555.00 | 2 947 004.00 | 6 130 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 879.00 | 25 648.00 | | 27 879.00 |
DG Autres réserves | 823 655.00 | 781 278.00 | | 823 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 285.00 | 44 607.00 | | 75 285.00 |
DK Provisions réglementées | 23 942.00 | 29 680.00 | | 23 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 762.00 | 1 883 214.00 | | 1 952 762.00 |
DP Provisions pour risques | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 454.00 | 25 585.00 | | 29 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 330.00 | 63 461.00 | | 67 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 424.00 | 370 413.00 | | 352 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 700.00 | 62 153.00 | | 62 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 862.00 | 486 060.00 | | 294 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 773.00 | 139 868.00 | | 152 773.00 |
EA Autres dettes | 61 284.00 | 43 487.00 | | 61 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 911.00 | 1 104 850.00 | | 926 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 003.00 | 3 051 527.00 | | 2 947 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 589.00 | 843 656.00 | | 715 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 659.00 | | 137 500.00 | 4 123 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 4 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 4 255 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 618.00 | | 137 500.00 | 4 121 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 584.00 | 148 928.00 | 3 376.00 | 2 997 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 584.00 | 148 928.00 | 3 376.00 | 2 997 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 680.00 | | 5 738.00 | 29 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 862.00 | 294 862.00 | | 294 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 124.00 | 203 802.00 | 211 322.00 | 415 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 149.00 | 586 149.00 | | 586 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 249.00 | 586 249.00 | | 586 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 909.00 | 715 587.00 | 211 322.00 | 926 909.00 |