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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
AP Constructions | 529 879.00 | 353 163.00 | 176 715.00 | 529 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 597.00 | 1 255 480.00 | 461 116.00 | 1 716 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 414.00 | 1 629 908.00 | 193 505.00 | 1 823 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 743.00 | 3 238 551.00 | 914 189.00 | 4 152 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 498.00 | 41 811.00 | 505 686.00 | 547 498.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CF Disponibilités | 1 423 530.00 | | 1 423 530.00 | 1 423 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 164.00 | 41 811.00 | 2 104 352.00 | 2 146 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 910.00 | 3 280 364.00 | 3 018 545.00 | 6 298 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 678.00 | 31 643.00 | | 36 678.00 |
DG Autres réserves | 990 836.00 | 895 177.00 | | 990 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 560.00 | 100 694.00 | | 134 560.00 |
DK Provisions réglementées | 12 464.00 | 18 203.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 539.00 | 2 047 717.00 | | 2 176 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 876.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 260.00 | 33 728.00 | | 40 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 260.00 | 71 604.00 | | 40 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 097.00 | 211 473.00 | | 127 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 729.00 | 63 203.00 | | 63 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 470.00 | 329 257.00 | | 412 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 224.00 | 152 451.00 | | 147 224.00 |
EA Autres dettes | 43 808.00 | 43 852.00 | | 43 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 745.00 | 803 105.00 | | 801 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 545.00 | 2 922 428.00 | | 3 018 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 569.00 | 676 081.00 | | 735 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 605.00 | 6 532.00 | 37 877.00 | 71 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 605.00 | 6 532.00 | 37 877.00 | 71 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 470.00 | 412 470.00 | | 412 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 480 419.00 | 480 419.00 | | 480 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VB T. V. A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 097.00 | 65 470.00 | 61 628.00 | 127 097.00 |
VI Groupe et associés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 666.00 | 584 666.00 | | 584 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 198.00 | 735 570.00 | 61 628.00 | 797 198.00 |