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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 115.00 | 574 032.00 | 212 083.00 | 786 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 965.00 | 588 279.00 | 253 686.00 | 841 965.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BZ Autres créances | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CF Disponibilités | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 023.00 | | 365 023.00 | 365 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 987.00 | 588 279.00 | 618 709.00 | 1 206 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 20 028.00 | 8 006.00 | | 20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | 12 022.00 | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 206 897.00 | 184 022.00 | | 206 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 248.00 | 220 168.00 | | 232 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 886.00 | 2 057.00 | | 47 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 52 613.00 | | 39 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 777.00 | 83 463.00 | | 91 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 812.00 | 371 191.00 | | 411 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 709.00 | 565 212.00 | | 618 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 709 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 467.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 12 162.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -5 593.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 67.00 | | 2 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 875.00 | 12 022.00 | | 22 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 743.00 | | | 809 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 140.00 | | | 768 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 812.00 | 60 467.00 | | 527 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 812.00 | 60 467.00 | 588 279.00 | 527 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 438.00 | 219 438.00 | | 219 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 097.00 | 46 690.00 | 29 407.00 | 76 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 927.00 | 351 116.00 | | 363 927.00 |