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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 984.00 | 16 148.00 | 3 836.00 | 19 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 689.00 | 700 901.00 | 275 787.00 | 976 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 314.00 | 717 049.00 | 321 265.00 | 1 038 314.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BZ Autres créances | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CF Disponibilités | 461 111.00 | | 461 111.00 | 461 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 311.00 | | 523 311.00 | 523 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 625.00 | 717 049.00 | 844 576.00 | 1 561 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 87 144.00 | 42 903.00 | | 87 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 996.00 | 44 240.00 | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 298 133.00 | 251 137.00 | | 298 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 816.00 | 236 646.00 | | 234 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 782.00 | 107 934.00 | | 104 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 26 537.00 | | 60 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 362.00 | 126 661.00 | | 146 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 443.00 | 497 778.00 | | 546 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 576.00 | 748 915.00 | | 844 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 855.00 | | 899 855.00 | 899 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 855.00 | | 899 855.00 | 899 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 359.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 5 629.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 211.00 | 840 144.00 | | 930 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 215.00 | 795 905.00 | | 883 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 996.00 | 44 240.00 | | 46 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 969.00 | | 47 345.00 | 990 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 327.00 | | 47 345.00 | 949 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 690.00 | 66 359.00 | | 650 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 690.00 | 66 359.00 | | 650 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
UX Autres créances clients | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VI Groupe et associés | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
VP Divers | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 849.00 | 54 404.00 | 29 445.00 | 83 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 662.00 | 428 613.00 | | 441 662.00 |