| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 730.00 | 14 521.00 | 2 209.00 | 18 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 598.00 | 636 169.00 | 296 429.00 | 932 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 969.00 | 650 690.00 | 340 279.00 | 890 969.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 637.00 | | 406 637.00 | 406 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 605.00 | 650 690.00 | 748 915.00 | 1 399 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 42 903.00 | 20 023.00 | | 42 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 240.00 | 22 875.00 | | 44 240.00 |
DL TOTAL (I) | 251 137.00 | 206 897.00 | | 251 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 644.00 | 232 246.00 | | 236 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 934.00 | 47 886.00 | | 107 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 39 901.00 | | 26 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 661.00 | 91 777.00 | | 126 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 778.00 | 411 812.00 | | 497 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 915.00 | 618 709.00 | | 748 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 804 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 411.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 500.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -500.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 2 289.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 450.00 | 746 800.00 | | 839 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 905.00 | 723 925.00 | | 797 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 240.00 | 22 875.00 | | 44 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 965.00 | | | 841 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 362.00 | | | 800 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 279.00 | 62 411.00 | | 588 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 279.00 | 62 411.00 | | 588 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
UX Autres créances clients | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VP Divers | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 263.00 | 85 818.00 | 29 445.00 | 115 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 844.00 | 376 796.00 | | 389 844.00 |