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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 723.00 | 1 452.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 984.00 | 19 265.00 | 719.00 | 19 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 603.00 | 837 378.00 | 253 225.00 | 1 090 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 403.00 | 857 366.00 | 297 037.00 | 1 154 403.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BZ Autres créances | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CF Disponibilités | 357 129.00 | | 357 129.00 | 357 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 622.00 | | 476 622.00 | 476 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 025.00 | 857 366.00 | 773 660.00 | 1 631 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 146 084.00 | 134 140.00 | | 146 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 244.00 | 11 345.00 | | -31 244.00 |
DL TOTAL (I) | 278 834.00 | 310 078.00 | | 278 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 654.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 537.00 | 210 972.00 | | 214 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 373.00 | 116 573.00 | | 28 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 930.00 | 49 891.00 | | 41 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 559.00 | 135 826.00 | | 111 559.00 |
EA Autres dettes | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 826.00 | 513 916.00 | | 494 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 660.00 | 894 806.00 | | 773 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
FG Production vendue services | 302 833.00 | | 302 833.00 | 302 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 939.00 | | 325 939.00 | 325 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 200.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 71 012.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 406.00 | -71 012.00 | | 69 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 310.00 | 1 006 154.00 | | 469 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 554.00 | 994 809.00 | | 500 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 244.00 | 11 345.00 | | -31 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 921.00 | | 32 482.00 | 1 121 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 105.00 | | 32 482.00 | 1 078 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
UX Autres créances clients | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VB T. V. A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VI Groupe et associés | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 639.00 | 119 193.00 | 29 445.00 | 148 639.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 453.00 | 452 330.00 | 14 123.00 | 466 453.00 |