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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 444.00 | 111.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 886.00 | 63 200.00 | 9 686.00 | 72 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 366.00 | 64 493.00 | 363 873.00 | 428 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 211 547.00 | 24 317.00 | 187 230.00 | 211 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 518.00 | 24 317.00 | 224 200.00 | 248 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 883.00 | 88 810.00 | 588 073.00 | 676 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
DG Autres réserves | 85 093.00 | 43 190.00 | | 85 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 648.00 | 41 904.00 | | 41 648.00 |
DL TOTAL (I) | 341 622.00 | 299 973.00 | | 341 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 504.00 | 75 949.00 | | 31 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 717.00 | 33 675.00 | | 17 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 951.00 | 67 975.00 | | 96 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 32 722.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | | 1 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 451.00 | 273 728.00 | | 246 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 073.00 | 573 701.00 | | 588 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 452.00 | 242 424.00 | | 246 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 801.00 | | 766 801.00 | 766 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 801.00 | | 766 801.00 | 766 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 8 128.00 | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 290.00 | 721 811.00 | | 784 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 642.00 | 679 907.00 | | 742 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 648.00 | 41 904.00 | | 41 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 648.00 | 41 904.00 | | 41 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 127.00 | | 4 769.00 | 439 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 428 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 73 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 203.00 | | 4 769.00 | 84 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 839.00 | 3 184.00 | 15 531.00 | 76 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 991.00 | 3 184.00 | 15 531.00 | 75 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 078.00 | | 5 761.00 | 30 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 078.00 | | 5 761.00 | 30 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 078.00 | | 5 761.00 | 30 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 452.00 | 246 452.00 | | 246 452.00 |