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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 886.00 | 65 499.00 | 7 387.00 | 72 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 366.00 | 66 902.00 | 361 463.00 | 428 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 274 620.00 | 33 877.00 | 240 742.00 | 274 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 507.00 | 33 877.00 | 271 630.00 | 305 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 873.00 | 100 780.00 | 633 093.00 | 733 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
DG Autres réserves | 126 742.00 | 85 093.00 | | 126 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 107.00 | 41 648.00 | | 37 107.00 |
DL TOTAL (I) | 378 729.00 | 341 622.00 | | 378 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 349.00 | 98 052.00 | | 61 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 772.00 | 17 717.00 | | 36 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 772.00 | 96 951.00 | | 120 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 911.00 | 33 731.00 | | 31 911.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 364.00 | 246 451.00 | | 254 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 093.00 | 588 073.00 | | 633 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 364.00 | 246 452.00 | | 254 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 465.00 | | 694 465.00 | 694 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 465.00 | | 694 465.00 | 694 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 7 669.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 796.00 | 784 290.00 | | 699 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 689.00 | 742 642.00 | | 662 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 107.00 | 41 648.00 | | 37 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 366.00 | | | 428 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 317.00 | 9 560.00 | | 24 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 317.00 | 9 560.00 | | 24 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 317.00 | 9 560.00 | | 24 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VI Groupe et associés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 364.00 | 254 364.00 | | 254 364.00 |