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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 886.00 | 70 992.00 | 1 894.00 | 72 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 366.00 | 72 395.00 | 355 970.00 | 428 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 234 520.00 | 47 150.00 | 187 370.00 | 234 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 526.00 | 47 150.00 | 317 375.00 | 364 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 891.00 | 119 546.00 | 673 346.00 | 792 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
DG Autres réserves | 181 468.00 | 169 402.00 | | 181 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 157.00 | 12 066.00 | | 36 157.00 |
DL TOTAL (I) | 432 505.00 | 396 348.00 | | 432 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 197.00 | 34 161.00 | | 31 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 58 983.00 | | 39 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 813.00 | 36 376.00 | | 46 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 840.00 | 252 520.00 | | 240 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 346.00 | 648 869.00 | | 673 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 564.00 | 252 520.00 | | 135 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 298.00 | | 539 298.00 | 539 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 298.00 | | 539 298.00 | 539 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 510.00 | 490 880.00 | | 566 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 353.00 | 478 814.00 | | 530 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 157.00 | 12 066.00 | | 36 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 366.00 | | | 428 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 021.00 | 1 374.00 | | 71 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 173.00 | 1 374.00 | | 70 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 807.00 | | 2 656.00 | 49 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 807.00 | | 2 656.00 | 49 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 807.00 | | 2 656.00 | 49 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 000.00 | 17 724.00 | 105 276.00 | 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 840.00 | 135 564.00 | 105 276.00 | 240 840.00 |