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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 886.00 | 68 244.00 | 4 642.00 | 72 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 366.00 | 69 647.00 | 358 718.00 | 428 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 281 024.00 | 44 342.00 | 236 681.00 | 281 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 095.00 | 44 342.00 | 258 752.00 | 303 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 460.00 | 113 990.00 | 617 471.00 | 731 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
DG Autres réserves | 132 354.00 | 163 849.00 | | 132 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 047.00 | -31 495.00 | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 384 282.00 | 347 234.00 | | 384 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 074.00 | 89 095.00 | | 72 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730.00 | 55 406.00 | | 60 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 90 322.00 | | 55 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 40 170.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 189.00 | 276 193.00 | | 233 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 471.00 | 623 427.00 | | 617 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 189.00 | 276 193.00 | | 233 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 302.00 | | 627 302.00 | 627 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 302.00 | | 627 302.00 | 627 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 66.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 66.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -66.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 386.00 | 636 239.00 | | 629 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 339.00 | 667 734.00 | | 592 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 047.00 | -31 495.00 | | 37 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 366.00 | | | 428 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 273.00 | 1 374.00 | | 68 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 425.00 | 1 374.00 | | 67 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 095.00 | 6 247.00 | | 38 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 095.00 | 6 247.00 | | 38 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 095.00 | 6 247.00 | | 38 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VI Groupe et associés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 189.00 | 233 189.00 | | 233 189.00 |