| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 5 339.00 | 1 826.00 | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 17 158.00 | 2 363.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 667.00 | 659 234.00 | 1 920 433.00 | 2 579 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 602.00 | 762 843.00 | 2 059 759.00 | 2 822 602.00 |
BT Marchandises | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 963.00 | 110 539.00 | 908 424.00 | 1 018 963.00 |
BZ Autres créances | 3 506 632.00 | 3 188 070.00 | 318 563.00 | 3 506 632.00 |
CF Disponibilités | 484 359.00 | | 484 359.00 | 484 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 599.00 | 3 298 609.00 | 1 843 989.00 | 5 142 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 201.00 | 4 061 452.00 | 3 903 748.00 | 7 965 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 369 305.00 | | | 3 369 305.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 236 176.00 | | | 236 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356.00 | 284 677.00 | | 154 356.00 |
DL TOTAL (I) | 924 033.00 | 769 677.00 | | 924 033.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 151 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 151 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 652.00 | | | 144 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 903.00 | 427 430.00 | | 427 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 307.00 | 930 695.00 | | 1 945 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 912.00 | 321 260.00 | | 291 912.00 |
EA Autres dettes | 14 439.00 | 363 645.00 | | 14 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 502.00 | 10 264.00 | | 13 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 716.00 | 2 053 294.00 | | 2 837 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 748.00 | 2 973 970.00 | | 3 903 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 716.00 | 1 653 294.00 | | 2 437 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 101.00 | | 291 101.00 | 291 101.00 |
FG Production vendue services | 6 809 818.00 | | 6 809 818.00 | 6 809 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 920.00 | | 7 100 920.00 | 7 100 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 606 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | 474 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 516.00 | 85 269.00 | | 64 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453 530.00 | 500 641.00 | | 453 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467 207.00 | 1 707 750.00 | | 2 467 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 207.00 | 1 739 718.00 | | 2 467 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 948.00 | 1 629.00 | | 31 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 378.00 | 1 547 214.00 | | 2 348 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 326.00 | 1 548 843.00 | | 2 380 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 881.00 | 190 875.00 | | 86 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -10 027.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 088 644.00 | 12 412 133.00 | | 13 088 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934 287.00 | 12 127 457.00 | | 12 934 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 356.00 | 284 677.00 | | 154 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 915.00 | | 3 759 638.00 | 1 903 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840 951.00 | 2 822 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840 951.00 | 2 680 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 183.00 | | 3 758 068.00 | 1 763 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 524.00 | | 1 570.00 | 37 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 176.00 | 423 239.00 | 492 572.00 | 832 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 1 217.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 055.00 | 422 022.00 | 492 573.00 | 828 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | 142 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
6T Sur comptes clients | 105 965.00 | 13 249.00 | 8 675.00 | 105 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 198 946.00 | 3 188 070.00 | 3 198 946.00 | 3 198 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326 848.00 | 3 201 319.00 | 3 229 558.00 | 3 326 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477 848.00 | 3 343 319.00 | 3 380 558.00 | 3 477 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343 319.00 | 3 380 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 903.00 | 27 903.00 | 400 000.00 | 427 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 307.00 | 1 945 307.00 | | 1 945 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
UX Autres créances clients | 891 879.00 | | | 891 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
VB T. V. A. | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
VC Groupe et associés | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 652.00 | 144 652.00 | | 144 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 161.00 | | | 3 248 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 652.00 | 1 252 827.00 | 3 403 825.00 | 4 656 652.00 |
VW T.V.A. | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 716.00 | 2 437 716.00 | 400 000.00 | 2 837 716.00 |