| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 152 373.00 | 77 529.00 | 74 844.00 | 152 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 10 176.00 | 2 486.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973 512.00 | 878 167.00 | 3 095 346.00 | 3 973 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 914.00 | 969 524.00 | 3 317 390.00 | 4 286 914.00 |
BT Marchandises | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 197.00 | 62 019.00 | 1 264 179.00 | 1 326 197.00 |
BZ Autres créances | 3 679 169.00 | 3 188 070.00 | 491 099.00 | 3 679 169.00 |
CF Disponibilités | 760 503.00 | | 760 503.00 | 760 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 283.00 | 3 250 089.00 | 2 597 194.00 | 5 847 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 197.00 | 4 219 613.00 | 5 914 584.00 | 10 134 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 249 137.00 | | | 3 249 137.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 617 839.00 | 581 822.00 | | 617 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 333.00 | 236 017.00 | | -28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 006.00 | 1 351 339.00 | | 1 123 006.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 108 011.00 | | 148 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 537.00 | 155 548.00 | | 195 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963.00 | 593 281.00 | | 4 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 668.00 | 426 712.00 | | 674 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 466.00 | 3 127 498.00 | | 3 503 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 649.00 | 329 288.00 | | 332 649.00 |
EA Autres dettes | 60 141.00 | 31 442.00 | | 60 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 154.00 | 92 214.00 | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 041.00 | 4 600 435.00 | | 4 596 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 584.00 | 6 107 322.00 | | 5 914 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 215.00 | 4 173 723.00 | | 4 167 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 488 311.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
FG Production vendue services | 7 384 508.00 | | 7 384 508.00 | 7 384 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 152.00 | | 7 672 152.00 | 7 672 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 083 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 541 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 045 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523 596.00 | 526 043.00 | | 523 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 137 632.00 | 1 862 277.00 | | 4 137 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185 169.00 | 1 933 022.00 | | 4 185 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 389.00 | 332.00 | | 257 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853 805.00 | 1 705 374.00 | | 3 853 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158 731.00 | 1 753 243.00 | | 4 158 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 438.00 | 179 780.00 | | 26 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 025.00 | 59 464.00 | | 79 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 268 317.00 | 13 526 749.00 | | 15 268 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296 650.00 | 13 290 731.00 | | 15 296 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 333.00 | 236 017.00 | | -28 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 356.00 | | 3 901 173.00 | 5 635 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 408.00 | 48 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249 615.00 | 4 286 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220 207.00 | 4 138 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 708.00 | | 3 863 047.00 | 5 495 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 953.00 | | 38 126.00 | 39 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 487.00 | 843 897.00 | 1 100 860.00 | 1 226 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 835.00 | 843 897.00 | 1 100 860.00 | 1 222 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 002.00 | 35 761.00 | 17 745.00 | 44 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387 620.00 | 3 419 368.00 | 3 361 363.00 | 3 387 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387 620.00 | 3 419 368.00 | 3 361 363.00 | 3 387 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 826.00 | | 428 826.00 | 428 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 466.00 | 3 503 466.00 | | 3 503 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UP Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 130.00 | 1 265 130.00 | | 1 265 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
VB T. V. A. | 324 648.00 | 324 648.00 | | 324 648.00 |
VC Groupe et associés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 245 842.00 | 245 842.00 | | 245 842.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 710.00 | 150 640.00 | 3 188 070.00 | 3 338 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 703.00 | 1 795 468.00 | 3 293 235.00 | 5 088 703.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 041.00 | 4 167 215.00 | 428 826.00 | 4 596 041.00 |