| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 371 043.00 | | 371 043.00 | 371 043.00 |
AP Constructions | 158 783.00 | 100 705.00 | 58 078.00 | 158 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 12 136.00 | 798.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794 722.00 | 821 437.00 | 3 973 285.00 | 4 794 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BF Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 761.00 | 937 930.00 | 4 507 831.00 | 5 445 761.00 |
BT Marchandises | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 686.00 | 52 566.00 | 800 121.00 | 852 686.00 |
BZ Autres créances | 3 520 057.00 | 3 188 070.00 | 331 988.00 | 3 520 057.00 |
CF Disponibilités | 459 407.00 | | 459 407.00 | 459 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 846.00 | 3 240 636.00 | 1 766 210.00 | 5 006 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 452 606.00 | 4 178 565.00 | 6 274 041.00 | 10 452 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 390 706.00 | 379 506.00 | | 390 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 916.00 | 11 200.00 | | 601 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 123.00 | 924 206.00 | | 1 526 123.00 |
DP Provisions pour risques | 196 701.00 | 117 582.00 | | 196 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 701.00 | 117 582.00 | | 196 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 393.00 | 69 841.00 | | 917 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 444.00 | 673 109.00 | | 674 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 673.00 | 976 514.00 | | 2 260 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 255.00 | 265 668.00 | | 539 255.00 |
EA Autres dettes | 78 285.00 | 1 358.00 | | 78 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 167.00 | 62 974.00 | | 81 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 218.00 | 2 049 463.00 | | 4 551 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 041.00 | 3 091 251.00 | | 6 274 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 218.00 | 1 622 196.00 | | 4 151 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904 987.00 | 63 613.00 | | 904 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
FG Production vendue services | 7 747 972.00 | | 7 747 972.00 | 7 747 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 245.00 | | 7 974 245.00 | 7 974 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 842 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 471 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 201 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 750.00 | 239 203.00 | | 287 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461 487.00 | 249 102.00 | | 461 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 2 500.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736 225.00 | 3 438 187.00 | | 2 736 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 582.00 | 47 537.00 | | 10 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 776.00 | 3 488 224.00 | | 2 748 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 409.00 | 732.00 | | 10 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613 859.00 | 3 297 560.00 | | 2 613 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 701.00 | 10 582.00 | | 31 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 968.00 | 3 308 875.00 | | 2 655 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 808.00 | 179 350.00 | | 92 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 591 512.00 | 11 080 535.00 | | 14 591 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 989 596.00 | 11 069 335.00 | | 13 989 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 916.00 | 11 200.00 | | 601 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 281.00 | 546 510.00 | 535 861.00 | 927 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 629.00 | 546 510.00 | 535 861.00 | 923 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 582.00 | 196 701.00 | 117 582.00 | 117 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 962.00 | 18 326.00 | 19 722.00 | 53 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242 032.00 | 3 206 396.00 | 3 207 792.00 | 3 242 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359 614.00 | 3 403 097.00 | 3 325 374.00 | 3 359 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 371 396.00 | 3 314 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 701.00 | 10 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 571.00 | 30 571.00 | 400 000.00 | 430 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 673.00 | 2 260 673.00 | | 2 260 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
UP Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
UX Autres créances clients | 793 983.00 | 793 983.00 | | 793 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
VB T. V. A. | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |
VC Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 393.00 | 917 393.00 | | 917 393.00 |
VI Groupe et associés | 243 873.00 | 243 873.00 | | 243 873.00 |
VP Divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291 204.00 | 3 291 204.00 | | 3 291 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 672.00 | 4 432 793.00 | 113 879.00 | 4 546 672.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 218.00 | 4 151 218.00 | 400 000.00 | 4 551 218.00 |