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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 8 920.00 | 3 743.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391 106.00 | 1 143 272.00 | 4 247 834.00 | 5 391 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 356.00 | 1 226 487.00 | 4 408 869.00 | 5 635 356.00 |
BT Marchandises | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 114.00 | 44 002.00 | 916 111.00 | 960 114.00 |
BZ Autres créances | 3 774 632.00 | 3 188 070.00 | 586 562.00 | 3 774 632.00 |
CF Disponibilités | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 525.00 | 3 232 072.00 | 1 698 453.00 | 4 930 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 881.00 | 4 458 559.00 | 6 107 322.00 | 10 565 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 225 273.00 | | | 3 225 273.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 581 822.00 | 390 533.00 | | 581 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 017.00 | 191 289.00 | | 236 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 339.00 | 1 115 322.00 | | 1 351 339.00 |
DP Provisions pour risques | 108 011.00 | 99 000.00 | | 108 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 548.00 | 146 537.00 | | 155 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 281.00 | 769 067.00 | | 593 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 712.00 | 429 094.00 | | 426 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 498.00 | 1 838 703.00 | | 3 127 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 288.00 | 420 745.00 | | 329 288.00 |
EA Autres dettes | 31 442.00 | 5 057.00 | | 31 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 214.00 | 91 856.00 | | 92 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 435.00 | 3 554 521.00 | | 4 600 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 322.00 | 4 816 380.00 | | 6 107 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 723.00 | 3 125 427.00 | | 4 173 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 311.00 | 766 090.00 | | 488 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
FG Production vendue services | 7 931 455.00 | | 7 931 455.00 | 7 931 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 825.00 | | 8 203 825.00 | 8 203 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 011.00 | |
GE Autres charges | | | 552 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 468 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 152.00 | 120 815.00 | | 51 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526 043.00 | 496 618.00 | | 526 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 208.00 | 9 640.00 | | 23 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 277.00 | 1 469 569.00 | | 1 862 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 022.00 | 1 479 209.00 | | 1 933 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 23 401.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 374.00 | 1 403 020.00 | | 1 705 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 243.00 | 1 473 958.00 | | 1 753 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 780.00 | 5 251.00 | | 179 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 464.00 | -1 404.00 | | 59 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 526 749.00 | 12 821 245.00 | | 13 526 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 731.00 | 12 629 956.00 | | 13 290 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 017.00 | 191 289.00 | | 236 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 868.00 | | 4 021 344.00 | 3 946 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 39 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332 855.00 | 5 635 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 513.00 | 99 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329 312.00 | 5 495 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 536.00 | | 4 020 484.00 | 3 804 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 124.00 | | 860.00 | 39 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 144.00 | 812 794.00 | 627 452.00 | 1 041 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 609.00 | 3 513.00 | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 588.00 | 812 185.00 | 623 939.00 | 1 034 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 537.00 | 155 548.00 | 146 537.00 | 146 537.00 |
6T Sur comptes clients | 44 201.00 | 30 310.00 | 30 509.00 | 44 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 | 3 188 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232 271.00 | 3 218 380.00 | 3 218 579.00 | 3 232 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 808.00 | 3 373 928.00 | 3 365 116.00 | 3 378 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326 391.00 | 3 317 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 537.00 | 47 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 712.00 | | 426 712.00 | 426 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 498.00 | 3 127 498.00 | | 3 127 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 802.00 | 184 802.00 | | 184 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
UX Autres créances clients | 922 910.00 | 922 910.00 | | 922 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
VB T. V. A. | 344 922.00 | 344 922.00 | | 344 922.00 |
VC Groupe et associés | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 281.00 | 593 281.00 | | 593 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293 112.00 | 105 043.00 | 3 188 069.00 | 3 293 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 373.00 | 1 635 720.00 | 3 260 653.00 | 4 896 373.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 435.00 | 4 173 723.00 | 426 712.00 | 4 600 435.00 |