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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 017.00 | 60 899.00 | 11 117.00 | 72 017.00 |
AH Fonds commercial | 37 952.00 | 3 795.00 | 34 157.00 | 37 952.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906.00 | 27 796.00 | 4 109.00 | 31 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 042.00 | 433 854.00 | 37 188.00 | 471 042.00 |
BF Prêts | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 290.00 | 526 345.00 | 226 945.00 | 753 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 641.00 | 14 478.00 | 328 163.00 | 342 641.00 |
BZ Autres créances | 301 059.00 | | 301 059.00 | 301 059.00 |
CF Disponibilités | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 093.00 | 14 478.00 | 886 615.00 | 901 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 384.00 | 540 823.00 | 1 113 560.00 | 1 654 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 284 425.00 | | | 284 425.00 |
DH Report à nouveau | -666 125.00 | | | -666 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
DL TOTAL (I) | -76 792.00 | | | -76 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 300.00 | | | 451 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 524.00 | | | 436 524.00 |
EA Autres dettes | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 352.00 | | | 1 190 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 560.00 | | | 1 113 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 573.00 | | | 1 083 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 432.00 | 280 155.00 | 3 624 587.00 | 3 344 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 432.00 | 280 155.00 | 3 624 587.00 | 3 344 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 949.00 | | | 175 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 304.00 | | | 3 933 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 704.00 | | | 3 678 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 300.00 | 451 300.00 | | 451 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 403.00 | 221 403.00 | | 221 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 740.00 | 68 389.00 | 106 351.00 | 174 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
UX Autres créances clients | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VB T. V. A. | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VP Divers | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 989.00 | 880 114.00 | 116 874.00 | 996 989.00 |
VW T.V.A. | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 925.00 | 1 083 573.00 | 106 351.00 | 1 189 925.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 62 051.00 | | | 62 051.00 |