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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 186.00 | 66 519.00 | 14 667.00 | 81 186.00 |
AH Fonds commercial | 37 952.00 | 7 590.00 | 30 361.00 | 37 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906.00 | 30 060.00 | 1 845.00 | 31 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 005.00 | 249 512.00 | 16 493.00 | 266 005.00 |
BF Prêts | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 385.00 | 353 682.00 | 226 703.00 | 580 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 296.00 | 26 862.00 | 330 433.00 | 357 296.00 |
BZ Autres créances | 329 953.00 | | 329 953.00 | 329 953.00 |
CF Disponibilités | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 594.00 | | 252 594.00 | 252 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 811.00 | 26 862.00 | 950 949.00 | 977 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 197.00 | 380 545.00 | 1 177 652.00 | 1 558 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 284 425.00 | | | 284 425.00 |
DH Report à nouveau | -490 089.00 | | | -490 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 604.00 | | | -45 604.00 |
DL TOTAL (I) | -200 960.00 | | | -200 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 126.00 | | | 357 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 463.00 | | | 616 463.00 |
EA Autres dettes | 189 188.00 | | | 189 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 613.00 | | | 1 378 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 652.00 | | | 1 177 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 614.00 | | | 1 302 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 800.00 | 381 603.00 | 3 733 404.00 | 3 351 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 800.00 | 381 603.00 | 3 733 404.00 | 3 351 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 34 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 489.00 | | | 277 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 540.00 | | | 4 179 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 145.00 | | | 4 225 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 604.00 | | | -45 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 126.00 | 357 126.00 | | 357 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 283.00 | 341 283.00 | | 341 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 188.00 | 113 190.00 | 73 998.00 | 189 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
UX Autres créances clients | 328 130.00 | 328 130.00 | | 328 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
VB T. V. A. | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 661.00 | 198 661.00 | | 198 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VP Divers | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 594.00 | 252 594.00 | | 252 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 179.00 | 982 599.00 | 120 580.00 | 1 103 179.00 |
VW T.V.A. | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 612.00 | 1 302 614.00 | 73 998.00 | 1 376 612.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |