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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 048.00 | 61 250.00 | 16 798.00 | 78 048.00 |
AH Fonds commercial | 37 952.00 | 7 590.00 | 30 361.00 | 37 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906.00 | 28 928.00 | 2 977.00 | 31 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 993.00 | 263 351.00 | 25 642.00 | 288 993.00 |
BF Prêts | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 448.00 | 361 120.00 | 229 327.00 | 590 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 446.00 | 15 660.00 | 309 786.00 | 325 446.00 |
BZ Autres créances | 307 318.00 | | 307 318.00 | 307 318.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 598.00 | | 264 598.00 | 264 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 725.00 | 15 660.00 | 900 065.00 | 915 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 173.00 | 376 780.00 | 1 129 392.00 | 1 506 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 284 425.00 | | | 284 425.00 |
DH Report à nouveau | -411 525.00 | | | -411 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 564.00 | | | -78 564.00 |
DL TOTAL (I) | -155 356.00 | | | -155 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 102.00 | | | 472 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 804.00 | | | 528 804.00 |
EA Autres dettes | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 749.00 | | | 1 284 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 392.00 | | | 1 129 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 755.00 | | | 1 170 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 412.00 | 366 205.00 | 3 695 617.00 | 3 329 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 412.00 | 366 205.00 | 3 695 617.00 | 3 329 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 34 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 332.00 | | | 4 025 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 896.00 | | | 4 103 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 564.00 | | | -78 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 686.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 102.00 | 472 102.00 | | 472 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 679.00 | 303 679.00 | | 303 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
UX Autres créances clients | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VI Groupe et associés | 160 350.00 | 46 356.00 | 113 994.00 | 160 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VP Divers | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 598.00 | 264 598.00 | | 264 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 911.00 | 946 871.00 | 104 040.00 | 1 050 911.00 |
VW T.V.A. | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 749.00 | 1 170 755.00 | 113 994.00 | 1 284 749.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |