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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 186.00 | 72 131.00 | 9 054.00 | 81 186.00 |
AH Fonds commercial | 37 952.00 | 15 180.00 | 22 771.00 | 37 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906.00 | 31 078.00 | 827.00 | 31 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 981.00 | 248 389.00 | 31 591.00 | 279 981.00 |
BF Prêts | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 808.00 | 366 780.00 | 223 027.00 | 589 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 210.00 | 38 627.00 | 336 583.00 | 375 210.00 |
BZ Autres créances | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
CF Disponibilités | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 887.00 | | 214 887.00 | 214 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 244.00 | 38 627.00 | 853 617.00 | 892 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 052.00 | 405 407.00 | 1 076 645.00 | 1 482 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 284 425.00 | | | 284 425.00 |
DH Report à nouveau | -535 694.00 | | | -535 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 387.00 | | | -203 387.00 |
DL TOTAL (I) | -404 348.00 | | | -404 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 640.00 | | | 414 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 513.00 | | | 704 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 993.00 | | | 1 480 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 645.00 | | | 1 076 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 010.00 | | | 1 428 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 640.00 | 414 640.00 | | 414 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 978.00 | 443 978.00 | | 443 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 075.00 | 115 092.00 | 52 982.00 | 168 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
UX Autres créances clients | 332 833.00 | 332 833.00 | | 332 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
VB T. V. A. | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 953.00 | 191 953.00 | | 191 953.00 |
VP Divers | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 887.00 | 214 887.00 | | 214 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 813.00 | 814 654.00 | 201 158.00 | 1 015 813.00 |
VW T.V.A. | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 993.00 | 1 428 010.00 | 52 982.00 | 1 480 993.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |