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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 678.00 | 122.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 18 173.00 | 12 647.00 | 30 820.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 620.00 | 19 851.00 | 102 769.00 | 122 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
110 Total général Actif | 152 445.00 | 19 851.00 | 132 594.00 | 152 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 828.00 | 166 146.00 | | 169 828.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 828.00 | 166 148.00 | | 169 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 968.00 | 51 704.00 | | 58 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | 603.00 | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 49 097.00 | 50 510.00 | | 49 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 635.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 724.00 | 38 903.00 | | 36 724.00 |
252 Charges sociales | 6 960.00 | 7 556.00 | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 3 639.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 542.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 152.00 | 155 093.00 | | 157 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 676.00 | 11 054.00 | | 12 676.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 83.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 2 027.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 050.00 | 9 110.00 | | 10 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |