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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 30 303.00 | 4 253.00 | 34 556.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 356.00 | 32 103.00 | 94 253.00 | 126 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
110 Total général Actif | 178 173.00 | 32 103.00 | 146 071.00 | 178 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 461.00 | 198 232.00 | | 232 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 461.00 | 198 232.00 | | 232 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 959.00 | 78 839.00 | | 87 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -810.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 55 765.00 | 50 950.00 | | 55 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 718.00 | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 395.00 | 37 335.00 | | 43 395.00 |
252 Charges sociales | 8 519.00 | 7 384.00 | | 8 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | 4 197.00 | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 523.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 723.00 | 180 135.00 | | 201 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 738.00 | 18 097.00 | | 30 738.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 806.00 | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 2 016.00 | | 4 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 688.00 | 15 277.00 | | 25 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |