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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 22 070.00 | 10 132.00 | 32 202.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 002.00 | 23 870.00 | 100 132.00 | 124 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
110 Total général Actif | 159 243.00 | 23 870.00 | 135 373.00 | 159 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 807.00 | 169 828.00 | | 188 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 807.00 | 169 828.00 | | 188 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 731.00 | 58 968.00 | | 66 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 947.00 | -615.00 | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 54 192.00 | 49 097.00 | | 54 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 629.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 454.00 | 36 724.00 | | 31 454.00 |
252 Charges sociales | 6 091.00 | 6 960.00 | | 6 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | 4 000.00 | | 4 019.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 390.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 515.00 | 157 152.00 | | 165 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 293.00 | 12 676.00 | | 23 293.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 320.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 647.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 095.00 | 10 050.00 | | 22 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |