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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 240.00 | 33 444.00 | 3 796.00 | 37 240.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 040.00 | 35 244.00 | 93 796.00 | 129 040.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
110 Total général Actif | 250 191.00 | 35 244.00 | 214 947.00 | 250 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 932.00 | | | 248 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
230 Autres produits | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 540.00 | | | 269 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
252 Charges sociales | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 523.00 | | | 24 523.00 |