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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 5 523.00 | 5 907.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 1 963.00 | 8 049.00 | 10 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 563.00 | 7 486.00 | 14 077.00 | 21 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 736.00 | 44 718.00 | 276 019.00 | 320 736.00 |
BZ Autres créances | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 656.00 | 44 718.00 | 454 939.00 | 499 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 219.00 | 52 204.00 | 469 016.00 | 521 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 263 053.00 | 320 301.00 | | 263 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 962.00 | -57 248.00 | | -68 962.00 |
DL TOTAL (I) | 208 491.00 | 277 453.00 | | 208 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 12 082.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 13 390.00 | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 506.00 | 200 909.00 | | 207 506.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 21 329.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 525.00 | 249 159.00 | | 260 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 016.00 | 526 612.00 | | 469 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FG Production vendue services | 154 789.00 | 1 190 436.00 | 1 345 225.00 | 154 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 147.00 | 1 190 436.00 | 1 346 583.00 | 156 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 769.00 | 49 468.00 | | 18 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 769.00 | 52 884.00 | | 18 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 769.00 | -10 119.00 | | -18 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 714.00 | 1 843 364.00 | | 1 355 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 677.00 | 1 900 612.00 | | 1 424 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 962.00 | -57 248.00 | | -68 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 708.00 | 361 603.00 | 105.00 | 361 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 525.00 | 260 525.00 | | 260 525.00 |