| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 1 474.00 | 2 387.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 10 853.00 | 1 507.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 6 470.00 | 3 542.00 | 10 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 248.00 | 18 796.00 | 9 452.00 | 28 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 254.00 | 64 504.00 | 219 750.00 | 284 254.00 |
BZ Autres créances | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 054.00 | 64 504.00 | 363 550.00 | 428 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 302.00 | 83 300.00 | 373 001.00 | 456 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 130 981.00 | 194 091.00 | | 130 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 473.00 | -63 109.00 | | 68 473.00 |
DL TOTAL (I) | 213 854.00 | 145 381.00 | | 213 854.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 10 952.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 15 183.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 469.00 | 142 877.00 | | 125 469.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 147.00 | 174 111.00 | | 149 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 001.00 | 319 493.00 | | 373 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 915.00 | 163 159.00 | | 137 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 860.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 663.00 | 6 134.00 | | 12 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 1 287.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 4 847.00 | | 12 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 504.00 | 10 000.00 | | 64 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 830.00 | 328 830.00 | | 328 830.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 147.00 | 137 915.00 | 11 232.00 | 149 147.00 |