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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 10 998.00 | 1 713.00 | 12 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947.00 | 27 218.00 | 3 729.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 973.00 | 64 504.00 | 151 469.00 | 215 973.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 493.00 | 64 504.00 | 203 989.00 | 268 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 440.00 | 91 722.00 | 207 718.00 | 299 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 152 265.00 | 149 454.00 | | 152 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 435.00 | 37 811.00 | | -88 435.00 |
DL TOTAL (I) | 78 230.00 | 201 665.00 | | 78 230.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 927.00 | 10 941.00 | | 10 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 6 179.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 986.00 | 121 348.00 | | 98 986.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | 825.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 487.00 | 144 393.00 | | 119 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 718.00 | 356 058.00 | | 207 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 487.00 | 144 393.00 | | 119 487.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 517.00 | 3 701.00 | | 23 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1 100.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 756.00 | 2 602.00 | | 20 756.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |