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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 2 760.00 | 1 100.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 12 231.00 | 129.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 8 526.00 | 4 185.00 | 12 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947.00 | 23 517.00 | 7 430.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 184.00 | 64 504.00 | 238 680.00 | 303 184.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 132.00 | 64 504.00 | 348 628.00 | 413 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 079.00 | 88 021.00 | 356 058.00 | 444 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 149 454.00 | 130 981.00 | | 149 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811.00 | 68 473.00 | | 37 811.00 |
DL TOTAL (I) | 201 665.00 | 213 854.00 | | 201 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 11 232.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 7 346.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 348.00 | 125 469.00 | | 121 348.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 393.00 | 149 147.00 | | 144 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 058.00 | 373 001.00 | | 356 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 393.00 | 137 915.00 | | 144 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 248.00 | | 2 699.00 | 28 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | | 2 699.00 | 22 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 796.00 | 4 720.00 | | 18 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 287.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 3 434.00 | | 17 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |