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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 642.00 | 47 114.00 | 273 529.00 | 320 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 528.00 | 47 114.00 | 340 414.00 | 387 528.00 |
BT Marchandises | 1 594 083.00 | | 1 594 083.00 | 1 594 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 808.00 | 333.00 | 2 915 475.00 | 2 915 808.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 445 326.00 | | 445 326.00 | 445 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 068.00 | 333.00 | 4 976 736.00 | 4 977 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 597.00 | 47 446.00 | 5 317 150.00 | 5 364 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -25 660.00 | | | -25 660.00 |
DH Report à nouveau | 164 593.00 | | | 164 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 946.00 | | | 325 946.00 |
DL TOTAL (I) | 788 673.00 | | | 788 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 856.00 | | | 4 102 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
EA Autres dettes | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 478.00 | | | 4 528 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 150.00 | | | 5 317 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 804.00 | | | 4 434 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 582.00 | | 6 938 582.00 | 6 938 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 582.00 | | 6 938 582.00 | 6 938 582.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 709.00 | | | 7 044 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 762.00 | | | 6 718 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 946.00 | | | 325 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 383.00 | | 500 571.00 | 172 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 426.00 | 66 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 426.00 | 387 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 408.00 | | 235 234.00 | 85 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 975.00 | | 265 337.00 | 86 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 33 435.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 33 435.00 | | 13 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 856.00 | 4 102 856.00 | | 4 102 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 378.00 | | | 3 197 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 701.00 | 21 027.00 | 93 674.00 | 114 701.00 |
VI Groupe et associés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 914.00 | 3 220 028.00 | 66 886.00 | 3 286 914.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 106.00 | 4 432 432.00 | 93 674.00 | 4 526 106.00 |