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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 121.00 | 112 562.00 | 126 558.00 | 239 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 972.00 | 112 562.00 | 193 410.00 | 305 972.00 |
BT Marchandises | 1 477 472.00 | | 1 477 472.00 | 1 477 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 737.00 | 161 475.00 | 3 536 262.00 | 3 697 737.00 |
BZ Autres créances | 8 906 219.00 | | 8 906 219.00 | 8 906 219.00 |
CF Disponibilités | 3 849 451.00 | | 3 849 451.00 | 3 849 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 931 531.00 | 161 475.00 | 17 770 056.00 | 17 931 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 237 503.00 | 274 037.00 | 17 963 465.00 | 18 237 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 343 960.00 | | | 343 960.00 |
DH Report à nouveau | 314 449.00 | | | 314 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 987.00 | | | 7 253 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 242 396.00 | | | 8 242 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123 588.00 | | | 6 123 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244 364.00 | | | 3 244 364.00 |
EA Autres dettes | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 721 069.00 | | | 9 721 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 963 465.00 | | | 17 963 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 721 069.00 | | | 9 721 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 239 000.00 | 19 318 367.00 | 52 557 366.00 | 33 239 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 239 000.00 | 19 318 366.00 | 52 557 366.00 | 33 239 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 845 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 310 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 012.00 | |
GE Autres charges | | | 90 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 760 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 085 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 083 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829 070.00 | | | 2 829 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 845 805.00 | | | 52 845 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 818.00 | | | 45 591 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253 987.00 | | | 7 253 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 772.00 | | 68 183.00 | 537 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 825.00 | 66 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 984.00 | 305 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 159.00 | 239 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 097.00 | | 68 183.00 | 368 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 675.00 | | | 169 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 143.00 | 159 579.00 | 197 160.00 | 150 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 143.00 | 159 579.00 | 197 160.00 | 150 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 463.00 | 107 012.00 | | 54 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 463.00 | 107 012.00 | | 54 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 463.00 | 107 012.00 | | 54 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123 588.00 | 6 123 588.00 | | 6 123 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667 642.00 | 2 667 642.00 | | 2 667 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 082.00 | 353 082.00 | | 353 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 851.00 | 60 351.00 | 6 500.00 | 66 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 558.00 | 3 522 558.00 | | 3 522 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
VB T. V. A. | 343 973.00 | 343 973.00 | | 343 973.00 |
VC Groupe et associés | 7 850 397.00 | 7 850 397.00 | | 7 850 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 913.00 | 223 913.00 | | 223 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 600.00 | 710 600.00 | | 710 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 671 459.00 | 12 664 959.00 | 6 500.00 | 12 671 459.00 |
VW T.V.A. | 277 894.00 | 277 894.00 | | 277 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 069.00 | 9 721 069.00 | | 9 721 069.00 |