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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 313.00 | 101 226.00 | 339 087.00 | 440 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 367.00 | 101 226.00 | 486 141.00 | 587 367.00 |
BT Marchandises | 1 504 458.00 | | 1 504 458.00 | 1 504 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 493.00 | 24 247.00 | 1 464 247.00 | 1 488 493.00 |
BZ Autres créances | 252 187.00 | | 252 187.00 | 252 187.00 |
CF Disponibilités | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 029.00 | 24 247.00 | 3 351 782.00 | 3 376 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 396.00 | 125 473.00 | 3 837 923.00 | 3 963 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 739.00 | | | 319 739.00 |
DH Report à nouveau | 164 593.00 | | | 164 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 188.00 | | | 1 114 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 444.00 | | | 2 264 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
EA Autres dettes | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 735.00 | | | 2 723 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 923.00 | | | 3 837 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 392.00 | | | 2 652 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 409.00 | 225 881.00 | 6 574 291.00 | 6 348 409.00 |
FG Production vendue services | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 877.00 | 225 881.00 | 6 778 759.00 | 6 552 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 269.00 | | | 6 835 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 414.00 | | | 6 535 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 528.00 | | 251 839.00 | 387 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 587 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 440 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 642.00 | | 171 671.00 | 320 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 886.00 | | 80 168.00 | 66 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 114.00 | 62 779.00 | 8 667.00 | 47 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 114.00 | 62 779.00 | 8 667.00 | 47 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 23 915.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 23 915.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 23 915.00 | | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 444.00 | 2 264 444.00 | | 2 264 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 033.00 | 135 333.00 | | 146 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 397.00 | | | 1 459 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
VB T. V. A. | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 161.00 | 66 818.00 | 71 343.00 | 138 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 225.00 | | | 211 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 770.00 | 1 877 070.00 | 10 700.00 | 1 887 770.00 |
VW T.V.A. | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 735.00 | 2 652 392.00 | 71 343.00 | 2 723 735.00 |