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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 813.00 | -2 321.00 | | -7 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | -5 492.00 | | 10 467.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929.00 | 3 056.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 11 583.00 | 243.00 | | 11 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 402.00 | 67 330.00 | | 51 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 566.00 | 107 200.00 | | 123 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 427.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | 20 084.00 | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 231.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 142.00 | 198 272.00 | | 198 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 725.00 | 198 515.00 | | 209 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 873.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -873.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 336.00 | 70 328.00 | | 78 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 869.00 | 75 820.00 | | 67 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 467.00 | -5 492.00 | | 10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 056.00 | 873.00 | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 873.00 | | 3 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 402.00 | 17 227.00 | 34 175.00 | 51 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 142.00 | 163 967.00 | 34 175.00 | 198 142.00 |