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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549.00 | 146.00 | 8 403.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 715.00 | 146.00 | 169 569.00 | 169 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 672.00 | 146.00 | 180 526.00 | 180 672.00 |
CU Autres participations | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 14 239.00 | | 1 106.00 |
DK Provisions réglementées | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 30 766.00 | 29 660.00 | | 30 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 890.00 | 126 115.00 | | 58 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 8 431.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | 18 654.00 | | 76 651.00 |
EA Autres dettes | | 15 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 760.00 | 168 900.00 | | 149 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 526.00 | 198 560.00 | | 180 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 585.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 643.00 | 37 470.00 | | 105 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 537.00 | 23 231.00 | | 104 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 14 239.00 | | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 763.00 | 139 763.00 | 10 000.00 | 149 763.00 |