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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
BZ Autres créances | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CF Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 555.00 | 4 886.00 | | 5 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | 669.00 | | 14 239.00 |
DK Provisions réglementées | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 29 660.00 | 15 421.00 | | 29 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 116.00 | 168 966.00 | | 126 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 11 919.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 15 270.00 | | 18 654.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 32 512.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 901.00 | 228 667.00 | | 168 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 561.00 | 244 088.00 | | 198 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 118.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 472.00 | 14 761.00 | | 37 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 232.00 | 14 092.00 | | 23 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239.00 | 669.00 | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
UX Autres créances clients | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |