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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BZ Autres créances | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 153.00 | | 142 153.00 | 142 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 319.00 | | 303 319.00 | 303 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 756.00 | 2 154.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | -1 398.00 | | 4 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 14 752.00 | 10 622.00 | | 14 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 848.00 | 35 381.00 | | 17 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 966.00 | 108 566.00 | | 161 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 5 404.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 570.00 | 21 508.00 | | 24 570.00 |
EA Autres dettes | 76 800.00 | 39 600.00 | | 76 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 567.00 | 210 458.00 | | 288 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 319.00 | 221 080.00 | | 303 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 951.00 | 45 344.00 | | 14 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 820.00 | 46 742.00 | | 10 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130.00 | -1 398.00 | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 766.00 | 238 766.00 | | 238 766.00 |
UX Autres créances clients | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VP Divers | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 567.00 | 288 567.00 | | 288 567.00 |