| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 673.00 | 26.00 | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 948.00 | 18 167.00 | 18 781.00 | 36 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 647.00 | 18 840.00 | 18 807.00 | 37 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
060 Stock marchandises | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 081.00 | | 218 081.00 | 218 081.00 |
110 Total général Actif | 255 728.00 | 18 840.00 | 236 888.00 | 255 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 673.00 | 30 037.00 | | 46 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 687.00 | 17 193.00 | | 12 687.00 |
222 Production stockée | -5 296.00 | 4 414.00 | | -5 296.00 |
230 Autres produits | | 22 357.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 064.00 | 74 001.00 | | 54 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 015.00 | 26 245.00 | | 38 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 278.00 | -41 475.00 | | -66 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 930.00 | 12 533.00 | | 17 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 678.00 | -5 090.00 | | 1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 33 490.00 | 29 129.00 | | 33 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 6 260.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 295.00 | 31 059.00 | | 30 295.00 |
252 Charges sociales | 4 478.00 | 5 522.00 | | 4 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | 2 972.00 | | 5 520.00 |
262 Autres charges | | 2 640.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 178.00 | 69 795.00 | | 68 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 114.00 | 4 206.00 | | -14 114.00 |
280 Produits financiers | | 8 333.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 031.00 | 1.00 | | 17 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | 10 268.00 | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 376.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 101.00 | 1 896.00 | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |