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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 18 988.00 | 4 849.00 | 23 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 536.00 | 19 687.00 | 4 849.00 | 24 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
060 Stock marchandises | 277 894.00 | | 277 894.00 | 277 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 641.00 | | 346 641.00 | 346 641.00 |
110 Total général Actif | 371 177.00 | 19 687.00 | 351 490.00 | 371 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 327 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 327.00 | 34 345.00 | | 25 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 327.00 | 56 989.00 | | 103 327.00 |
230 Autres produits | 30 725.00 | 6 096.00 | | 30 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 379.00 | 97 430.00 | | 159 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 868.00 | 33 763.00 | | 30 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 653.00 | -78 158.00 | | 12 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 219.00 | 40 253.00 | | 35 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 182.00 | 3 899.00 | | 3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 26 469.00 | 29 137.00 | | 26 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 6 430.00 | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 602.00 | 43 519.00 | | 51 602.00 |
252 Charges sociales | 6 025.00 | 7 834.00 | | 6 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | 2 044.00 | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 353.00 | 88 721.00 | | 174 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 974.00 | 8 709.00 | | -14 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 885.00 | 4 840.00 | | 1 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 594.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 562.00 | 3 275.00 | | 1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |