| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 598.00 | 25 960.00 | 13 638.00 | 39 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 297.00 | 26 659.00 | 13 638.00 | 40 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
060 Stock marchandises | 251 889.00 | | 251 889.00 | 251 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
084 Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 737.00 | | 294 737.00 | 294 737.00 |
110 Total général Actif | 335 034.00 | 26 659.00 | 308 375.00 | 335 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 873.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 727.00 | 33 407.00 | | 26 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 162.00 | 43 669.00 | | 55 162.00 |
230 Autres produits | 33 653.00 | 5 994.00 | | 33 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 542.00 | 83 070.00 | | 115 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 889.00 | 30 760.00 | | 16 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 889.00 | -53 419.00 | | -5 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 519.00 | 29 588.00 | | 13 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 309.00 | -439.00 | | -5 309.00 |
242 Autres charges externes. | 67 473.00 | 47 525.00 | | 67 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 3 023.00 | | 6 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 231.00 | 14 042.00 | | 37 231.00 |
252 Charges sociales | 6 912.00 | 3 276.00 | | 6 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 5 775.00 | | 2 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | | 1 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 128.00 | 81 381.00 | | 139 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 586.00 | 1 689.00 | | -23 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 342.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 234.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 937.00 | 1 113.00 | | 1 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3.00 | | | 3.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |