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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 598.00 | 23 916.00 | 15 682.00 | 39 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 297.00 | 24 615.00 | 15 682.00 | 40 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
060 Stock marchandises | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
110 Total général Actif | 308 608.00 | 24 615.00 | 283 993.00 | 308 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 407.00 | 46 673.00 | | 33 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 669.00 | 12 687.00 | | 43 669.00 |
222 Production stockée | | -5 296.00 | | |
230 Autres produits | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 070.00 | 54 064.00 | | 83 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 760.00 | 38 015.00 | | 30 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 419.00 | -66 278.00 | | -53 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 588.00 | 17 930.00 | | 29 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | 1 678.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 47 525.00 | 33 490.00 | | 47 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 3 050.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 042.00 | 30 295.00 | | 14 042.00 |
252 Charges sociales | 3 276.00 | 4 478.00 | | 3 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | 5 520.00 | | 5 775.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 381.00 | 68 178.00 | | 81 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 689.00 | -14 114.00 | | 1 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 031.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 1 577.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 239.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | 1 101.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |