| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 34 585.00 | 5 345.00 | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 175.00 | 34 655.00 | 67 520.00 | 102 175.00 |
BT Marchandises | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 415.00 | 34 655.00 | 182 760.00 | 217 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 209.00 | | 1 089 209.00 | 1 089 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 209.00 | | 1 089 209.00 | 1 089 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 602.00 | | | 1 090 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 548.00 | | | 1 047 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 756.00 | 7 899.00 | | 26 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | 7 899.00 | | 26 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
UX Autres créances clients | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 999.00 | 11 919.00 | 23 080.00 | 34 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 711.00 | 37 535.00 | 22 175.00 | 59 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 705.00 | 37 625.00 | 23 080.00 | 60 705.00 |