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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 87.00 | 574.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 098.00 | 42 052.00 | 5 046.00 | 47 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 024.00 | 42 139.00 | 67 885.00 | 110 024.00 |
BT Marchandises | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 142 798.00 | | 142 798.00 | 142 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 765.00 | | 175 765.00 | 175 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 789.00 | 42 139.00 | 243 650.00 | 285 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 461.00 | | | 189 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DL TOTAL (I) | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 587.00 | | 1 110 587.00 | 1 110 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 587.00 | | 1 110 587.00 | 1 110 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 879.00 | | | 1 114 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 292.00 | | | 1 082 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 433.00 | | 591.00 | 109 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 168.00 | | 591.00 | 47 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 406.00 | 734.00 | | 41 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | 734.00 | | 41 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 401.00 | 11 136.00 | 22 265.00 | 33 401.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |