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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 945.00 | 39 932.00 | 1 013.00 | 40 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 280.00 | 40 002.00 | 63 278.00 | 103 280.00 |
BT Marchandises | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BZ Autres créances | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 554.00 | 40 002.00 | 208 552.00 | 248 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
DL TOTAL (I) | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 224.00 | | 1 040 224.00 | 1 040 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 224.00 | | 1 040 224.00 | 1 040 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 382.00 | | | 1 042 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 434.00 | | | 1 001 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 175.00 | | 1 105.00 | 102 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 1 015.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | 90.00 | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 5 347.00 | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 5 347.00 | | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 080.00 | 12 387.00 | 10 693.00 | 23 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 677.00 | 67 412.00 | 22 265.00 | 89 677.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 549.00 | 34 856.00 | 10 693.00 | 45 549.00 |