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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 188.00 | 215.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 205.00 | 456.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 098.00 | 42 769.00 | 4 329.00 | 47 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 427.00 | 44 162.00 | 67 265.00 | 111 427.00 |
BT Marchandises | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 751.00 | | 278 751.00 | 278 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 178.00 | 44 162.00 | 346 016.00 | 390 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 240 886.00 | | | 240 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 016.00 | | | 346 016.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 976.00 | | 1 173 976.00 | 1 173 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 976.00 | | 1 173 976.00 | 1 173 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 976.00 | | | 1 173 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 139.00 | | | 1 136 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 024.00 | | 1 403.00 | 110 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 403.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 140.00 | 2 023.00 | | 42 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 140.00 | 835.00 | | 42 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 059.00 | 8 794.00 | 22 265.00 | 31 059.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |