| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 721.00 | 11 720.00 | | 11 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 115.00 | 400.00 | 7 515.00 |
AN Terrains | 499 146.00 | | 499 146.00 | 499 146.00 |
AP Constructions | 2 587 129.00 | 168 956.00 | 2 418 173.00 | 2 587 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 331.00 | 936 734.00 | 1 322 598.00 | 2 259 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 347.00 | 563 987.00 | 592 360.00 | 1 156 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 682.00 | 1 688 512.00 | 4 836 170.00 | 6 524 682.00 |
BT Marchandises | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 729.00 | | 1 916 729.00 | 1 916 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 411.00 | 1 688 512.00 | 6 752 899.00 | 8 441 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 529 980.00 | 4 529 980.00 | | 4 529 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 198.00 | | 16 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 228.00 | 10 200.00 | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | 207 244.00 | 191 387.00 | | 207 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 9 353.00 | | 21 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575 146.00 | 591 146.00 | | 575 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 264.00 | 5 373 234.00 | | 5 378 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009 346.00 | 931 553.00 | | 1 009 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 346.00 | 931 553.00 | | 1 009 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 031.00 | 328 333.00 | | 248 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 101 984.00 | | 22 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 773.00 | 57 925.00 | | 71 773.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 12 734.00 | | 10 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 133.00 | 15 480.00 | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 289.00 | 516 456.00 | | 365 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 899.00 | 6 821 243.00 | | 6 752 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 225.00 | | 244 225.00 | 244 225.00 |
FG Production vendue services | 470 215.00 | | 470 215.00 | 470 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 440.00 | | 714 440.00 | 714 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 993.00 | |
GE Autres charges | | | 42 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 838.00 | 2 237.00 | | 8 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 833.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 838.00 | 19 070.00 | | 24 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 452.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 452.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 654.00 | 18 618.00 | | 23 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 310.00 | 1 399 384.00 | | 1 279 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 280.00 | 1 390 032.00 | | 1 258 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 030.00 | 9 353.00 | | 21 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 882.00 | | 51 267.00 | 6 490 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 6 524 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 979.00 | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 488.00 | 6 501 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467 575.00 | | 49 867.00 | 6 467 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 1 400.00 | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 089.00 | 172 889.00 | 17 467.00 | 1 533 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 285.00 | 1 979.00 | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 561.00 | 172 603.00 | 15 488.00 | 1 512 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 553.00 | 135 993.00 | 58 200.00 | 931 553.00 |
6T Sur comptes clients | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 179.00 | 135 993.00 | 69 826.00 | 943 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 993.00 | 69 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 031.00 | 83 145.00 | 164 886.00 | 248 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 121.00 | 77 344.00 | 2 777.00 | 80 121.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 289.00 | 200 403.00 | 164 886.00 | 365 289.00 |