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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 279.00 | 8 487.00 | 1 792.00 | 10 279.00 |
AN Terrains | 499 146.00 | | 499 146.00 | 499 146.00 |
AP Constructions | 2 930 422.00 | 203 099.00 | 2 727 323.00 | 2 930 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 002.00 | 1 150 804.00 | 1 110 199.00 | 2 261 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 195.00 | 783 012.00 | 386 183.00 | 1 169 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 857.00 | 2 157 122.00 | 4 726 735.00 | 6 883 857.00 |
BT Marchandises | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 359.00 | 999.00 | 56 361.00 | 57 359.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 801.00 | | 445 801.00 | 445 801.00 |
CF Disponibilités | 1 242 353.00 | | 1 242 353.00 | 1 242 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 683.00 | 999.00 | 1 786 684.00 | 1 787 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 540.00 | 2 158 121.00 | 6 513 419.00 | 8 671 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 529 980.00 | 4 529 980.00 | | 4 529 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 349.00 | 18 515.00 | | 19 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | 258 204.00 | 242 377.00 | | 258 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 16 659.00 | | 3 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 271.00 | 552 130.00 | | 597 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 288.00 | 5 387 861.00 | | 5 436 288.00 |
DN Avances conditionnées | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DO TOTAL (II) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 356.00 | 857 792.00 | | 958 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 356.00 | 857 792.00 | | 958 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 181.00 | 89 941.00 | | 18 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 745.00 | 240 203.00 | | 27 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 775.00 | 40 793.00 | | 44 775.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | 12 837.00 | | 13 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 029.00 | 11 699.00 | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 495.00 | 395 477.00 | | 117 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 419.00 | 6 641 131.00 | | 6 513 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 356.00 | | 469 099.00 | 6 843 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 660.00 | 60 938.00 | 6 883 857.00 | 367 660.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 938.00 | 6 859 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 119.00 | | 1 160.00 | 9 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 423.00 | | 467 939.00 | 6 820 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 259.00 | 159 504.00 | 15 641.00 | 2 013 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 1 321.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 373.00 | 158 183.00 | 15 641.00 | 1 994 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 792.00 | 164 343.00 | 63 779.00 | 857 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 999.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | 999.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 893.00 | 165 342.00 | 71 880.00 | 865 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 342.00 | 62 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417.00 | 85 040.00 | 1 377.00 | 86 417.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |