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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 7 165.00 | 1 953.00 | 9 119.00 |
AN Terrains | 499 145.00 | | 499 145.00 | 499 145.00 |
AP Constructions | 2 608 059.00 | 195 670.00 | 2 412 389.00 | 2 608 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 969.00 | 1 086 163.00 | 1 177 806.00 | 2 263 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 261.00 | 712 538.00 | 451 722.00 | 1 164 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 987.00 | | 284 987.00 | 284 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 355.00 | 2 013 258.00 | 4 830 097.00 | 6 843 355.00 |
BT Marchandises | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BZ Autres créances | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 316.00 | 8 100.00 | 950 215.00 | 958 316.00 |
CF Disponibilités | 612 492.00 | | 612 492.00 | 612 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 135.00 | 8 100.00 | 1 811 034.00 | 1 819 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 490.00 | 2 021 359.00 | 6 641 131.00 | 8 662 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 529 980.00 | 4 529 980.00 | | 4 529 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 515.00 | 17 717.00 | | 18 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | 242 377.00 | 227 222.00 | | 242 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 15 953.00 | | 16 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 130.00 | 569 989.00 | | 552 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 861.00 | 5 389 060.00 | | 5 387 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 792.00 | 1 098 967.00 | | 857 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 792.00 | 1 098 967.00 | | 857 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 941.00 | 165 047.00 | | 89 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 203.00 | 14 073.00 | | 240 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 793.00 | 38 444.00 | | 40 793.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | 17 669.00 | | 12 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 699.00 | 11 820.00 | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 477.00 | 247 057.00 | | 395 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 131.00 | 6 735 086.00 | | 6 641 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 074.00 | | 301 355.00 | 6 547 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 6 843 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 856.00 | 9 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 6 820 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523 286.00 | | 301 355.00 | 6 523 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 684.00 | 159 648.00 | 5 073.00 | 1 858 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 1 140.00 | 856.00 | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 082.00 | 158 508.00 | 4 217.00 | 1 840 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 968.00 | 223 824.00 | 465 000.00 | 1 098 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 968.00 | 231 925.00 | 465 000.00 | 1 098 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 825.00 | 465 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 204.00 | 240 204.00 | | 240 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VB T. V. A. | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 941.00 | 71 777.00 | 18 164.00 | 89 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 560.00 | 240 183.00 | 1 377.00 | 241 560.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 478.00 | 377 314.00 | 18 164.00 | 395 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |