| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 6 882.00 | 3 093.00 | 9 975.00 |
AN Terrains | 499 146.00 | | 499 146.00 | 499 146.00 |
AP Constructions | 2 610 145.00 | 190 327.00 | 2 419 818.00 | 2 610 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 331.00 | 1 012 395.00 | 1 246 936.00 | 2 259 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 663.00 | 637 360.00 | 517 304.00 | 1 154 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 074.00 | 1 858 684.00 | 4 688 390.00 | 6 547 074.00 |
BT Marchandises | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 877 197.00 | | 877 197.00 | 877 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 696.00 | | 2 046 696.00 | 2 046 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 770.00 | 1 858 684.00 | 6 735 086.00 | 8 593 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 529 980.00 | 4 529 980.00 | | 4 529 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 718.00 | 16 666.00 | | 17 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | 227 222.00 | 207 244.00 | | 227 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 953.00 | 21 030.00 | | 15 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569 989.00 | 575 146.00 | | 569 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 061.00 | 5 378 264.00 | | 5 389 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 968.00 | 1 009 346.00 | | 1 098 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 968.00 | 1 009 346.00 | | 1 098 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 048.00 | 248 031.00 | | 165 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 22 823.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 446.00 | 71 773.00 | | 38 446.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | 10 529.00 | | 17 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 820.00 | 12 133.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 057.00 | 365 289.00 | | 247 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 086.00 | 6 752 899.00 | | 6 735 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 565.00 | | 242 565.00 | 242 565.00 |
FG Production vendue services | 463 350.00 | | 463 350.00 | 463 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 915.00 | | 705 915.00 | 705 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 622.00 | |
GE Autres charges | | | 43 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8 838.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169.00 | 16 000.00 | | 18 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 177.00 | 24 838.00 | | 18 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 184.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 184.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 151.00 | 23 654.00 | | 18 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 514.00 | 1 279 310.00 | | 1 181 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 561.00 | 1 258 280.00 | | 1 165 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 953.00 | 21 030.00 | | 15 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 682.00 | | 26 091.00 | 6 524 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 6 547 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 6 523 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | 3 075.00 | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 501 954.00 | | 23 016.00 | 6 501 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 512.00 | 172 471.00 | 2 299.00 | 1 688 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 382.00 | 615.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 677.00 | 172 089.00 | 1 684.00 | 1 669 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 346.00 | 89 621.00 | | 1 009 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 346.00 | 89 621.00 | | 1 009 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 048.00 | 75 401.00 | 89 647.00 | 165 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 690.00 | 99 313.00 | 1 377.00 | 100 690.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 057.00 | 157 411.00 | 89 647.00 | 247 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |